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黑天鵝再現
2015-1-29 來源:互聯網 字號:【
黑天鵝再現
周三 A 股繼續下跌,上證指數報收于 3305.74 點,下跌 1.41%,深證成指報收于 11354.20 點,下跌 1.71%。中信一級行業指數中,僅傳媒上漲,國防軍工、煤炭、有色跌幅居前。 證監會再次啟動兩融檢查,屬于例行檢查的一部分,雖屬正常,但超出市場預期。相對于大券商,小券商的違規可能更為嚴重,對資金的短期影響明顯,但我們估計不會像 1 月 19 日那樣大跌。傘形信托結合融資檢查,我們可以做中性解讀,只是規范,但從不規范到規范,必然會影響市場,股市不停歇,也會影響貨幣政策出臺的顧慮,這似乎是一個環:投資者越看好,貨幣政策出臺壓力越大。我們傾向于指數近期保持大箱體震蕩趨勢。海通證券東海證券
創業板等小盤股雖然受兩融影響較小,但我們認為繼續大漲的邏輯說不通,估值依然很高,供給持續增加,我們還是建議優質品種等調整后再擇機介入。投資策略上,建議逢低關注國企改革,小股票關注業績驅動的小股票和新興行業龍頭。
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